Planet Fitness (PLNT) ha recompensado silenciosamente a los accionistas pacientes, con sus acciones subiendo aproximadamente un 9% en los últimos tres meses y más del 10% este año, a medida que las ganancias y las ventajas de escala continúan creciendo.
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El precio de las acciones de Planet Fitness es de 109,88 dólares, y si bien los rendimientos recientes de las acciones se han fortalecido a medida que los inversores se centran en un crecimiento constante de las ganancias de dos dígitos, los rendimientos totales de los accionistas de varios años sugieren que la historia de la capitalización a largo plazo sigue intacta.
Si Planet Fitness le hace pensar en una historia de crecimiento sostenible, podría valer la pena explorar acciones de rápido crecimiento con un alto nivel de propiedad interna como una forma de trabajar con personas internas para descubrir otras oportunidades que son menos obvias.
Si bien la acción se mantiene cerca de máximos históricos y los analistas ven un mayor potencial alcista, la pregunta clave ahora es si Planet Fitness todavía cotiza por debajo de su valor real o si el mercado ya ha descontado años de crecimiento futuro.
Dado que el valor razonable narrativo está significativamente por encima del último precio de cierre de Planet Fitness, el beneficio implícito se basa en supuestos de crecimiento ambiciosos pero cuidadosamente construidos.
Los analistas esperan que las ganancias alcancen los 312,8 millones de dólares (ganancias por acción de 3,72 dólares) alrededor de septiembre de 2028, frente a los 189 millones de dólares actuales. Para que esas cifras justifiquen los objetivos de precios de los analistas, la relación entre ganancias y ganancias de la compañía para 2028 tendría que caer a 42,5 veces desde su actual 45,6 veces.
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Resultado: Valor razonable $130,41 (infravalorado)
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Sin embargo, si la tasa de deserción continúa aumentando debido a la facilidad de las cancelaciones en línea, o si la expansión de las franquicias se desacelera, este entorno alcista podría verse socavado, lo que ejercería presión sobre el crecimiento de la membresía y la economía unitaria.
Conozca los riesgos clave de esta historia de Planet Fitness.
La historia del valor razonable sugiere que Planet Fitness está infravalorado en un 15,7%, pero su relación precio-beneficio actual de 44,3x parece rica en comparación con la relación razonable de 23,8x y el promedio hotelero de EE. UU. de 23,7x, a pesar de un múltiplo de valoración de 51x que aún es más bajo que el de sus pares. ¿Está el mercado pagando demasiado por adelantado por el crecimiento, o simplemente está poniendo el listón más alto para los formuladores establecidos?
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