La compañía de franquicias de gimnasia inclusive (NYSE: PLNT) perdió las expectativas de ingresos de Wall Street en CY2025 en el primer trimestre, pero las ventas aumentaron 11.5% interanual a $ 276.7 millones. Las ganancias no GAAP de $ 0.59 por acción fueron 4.1% por debajo de las estimaciones de consenso del analista.
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Ingresos: $ 276.7 millones vs estimación de analista de $ 279.9 millones (11.5% interanual, 1,2% de error)
EPS ajustado: expectativas de analistas por $ 0.59 frente a $ 0.62 (4.1% de fallas)
EBITDA ajustado: $ 117 millones vs estimación de analista de $ 120 millones (42.3% de margen, 2.7% de falla)
Margen operativo: 28.6%, frente al 26.5% en el mismo período del año pasado
Margen de flujo de efectivo libre: 40.1%, frente al 25.6% en el mismo período del año pasado
Las ventas en la misma tienda aumentaron 6.1% interanual, de acuerdo con el mismo período del año pasado.
Capitalización de mercado: $ 8.53 mil millones
“Terminamos el primer trimestre con aproximadamente 20 millones de miembros, un aumento de aproximadamente 900,000 desde finales de 2024, aumentando las ventas para el mismo club en todo el sistema en un 6.1%”, dijo la CEO Colleen Keating.
Fundada por dos hermanos que compraron un gimnasio con dificultades, Planet Fitness (NYSE: PLNT) es una franquicia de gimnasio que atiende a los usuarios casuales de fitness al proporcionar un ambiente amigable e inclusivo.
Examinar el rendimiento a largo plazo de una empresa puede proporcionar pistas sobre su calidad. Cualquier negocio puede tener un buen trimestre, pero muchas cosas duraderas crecen durante años. En los últimos cinco años, Planet Fitness ha aumentado las ventas a una tasa anual del 12,6%. Este crecimiento es absolutamente aceptable, pero no cumplió con los estándares del sector discrecional del consumidor, que disfruta de muchos vientos de cola seculares.
Planet Fitness Ingresos trimestrales
StockStory pone el mayor énfasis en el crecimiento a largo plazo, pero a discreción del consumidor, las crecientes perspectivas históricas pueden conducir a la pérdida de nuevos productos y empresas exitosas que están en tendencias. El reciente desempeño de Planet Fitness muestra que la demanda se ha ralentizado ya que el crecimiento anual de los ingresos ha caído por debajo de la tendencia de cinco años en los últimos dos años. Tenga en cuenta que Covid ha perjudicado a algunos negocios de fitness planetarios en 2020 y 2021 y desde entonces ha regresado a lo grande.
Planet Fitness Ingresos Crecimiento año tras año
Al analizar las ventas de la compañía, puede comprender mejor la dinámica de ingresos de la compañía. Esto muestra la cantidad de ingresos generados por ubicaciones establecidas. En los últimos dos años, las mismas ventas de Planet Fitness promediaron ventas de 6.4% interanual. Este número es más bajo que el crecimiento de los ingresos, por lo que podemos ver que abrir nuevas ubicaciones está impulsando el rendimiento de la línea superior de la compañía.
La historia continúa
Crecimiento de las mismas ventas de la tienda de fitness planeta
Los ingresos por fitness de planeta aumentaron 11.5% interanual a $ 276.7 millones este trimestre, pero estaban por debajo de las estimaciones de Wall Street.
Mirando hacia el futuro, los analistas del lado de la venta esperan que los ingresos aumenten en un 10.7% en los próximos 12 meses, similar a la tasa de dos años. Esta proyección es abrumadora, lo que indica que sus nuevos productos y servicios aún no catalizan un mejor rendimiento de primera línea.
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El margen de beneficio operativo de Planet Fitness ha aumentado en los últimos 12 meses, promedió un 27% en los últimos dos años. Además, su rentabilidad ha sido la élite para las empresas discrecionales del consumidor, gracias a su eficiente estructura de costos y economías de escala.
Planet Fitness Tailing Margen de operación de 12 meses (GAAP)
En el primer trimestre, Planet Fitness generó un margen de beneficio operativo del 28,6%, 2.1 puntos porcentuales más que el año anterior. Este aumento es un desarrollo bienvenido e indica que es más eficiente.
Rastree los cambios a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) por las mismas razones que el crecimiento de los ingresos a largo plazo. Sin embargo, en comparación con los ingresos, EPS destaca si el crecimiento de una empresa es rentable.
El sólido crecimiento anual de EPS del 13.4% de Planet Fitness es consistente con el rendimiento de los ingresos en los últimos cinco años. Esto indica que las ventas incrementales eran rentables.
Planet Fitness Tailing 12 meses EPS (no GAAP)
En Q1, Planet Fitness aumentó su EPS a $ 0.59, frente a $ 0.53 en el mismo período del año pasado. A pesar de aumentar anualmente, la impresión perdió las estimaciones del analista, pero está más interesado en el crecimiento de EPS a largo plazo que en los movimientos a corto plazo. Durante los próximos 12 meses, Wall Street espera que el EPS de todo el año de Planet Fitness de $ 2.64 aumente en un 14,3%.
Fue bueno que Planet Fitness viera una ligera probabilidad de ventas de compañeros de cuarto de analistas estrechos en este trimestre. Mientras tanto, sus ingresos, EPS y EBITDA se han perdido. En general, este trimestre podría haber sido mejor. La acción cayó 2.2% a $ 99.50 poco después del informe.
El último cuarto de Planet Fitness no fue tan bueno. Sin embargo, un informe de ingresos no define la calidad de la empresa, así que veamos si la acción es una compra al precio actual. El último trimestre es importante, pero no siempre que la base y la valoración a largo plazo al decidir si una acción es una compra. Un informe práctico de investigación completo que puede leer aquí es gratuito.
