Las acciones de Planet Fitness (PLNT) han subido un poco esta semana, con un aumento de aproximadamente un 2% durante el último día y un 1% durante la semana pasada. A pesar de estos movimientos a corto plazo, la acción ha caído un 16% en los últimos tres meses.
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A pesar del repunte de esta semana, el rendimiento de las acciones de Planet Fitness durante el año pasado no alcanzó su impresionante rendimiento total para los accionistas del 17% en un año. Esto sugiere que los accionistas a largo plazo se han beneficiado de algo más que un simple aumento de precios. Aumentó de manera constante a principios de este año, pero el impulso se ha desacelerado recientemente. Los precios de las acciones están bajo presión y la volatilidad está aumentando a medida que los inversores sopesan las perspectivas de crecimiento frente a un panorama de riesgos cambiante.
Si ha estado prestando atención a otras acciones de moda últimamente, ahora podría ser el momento perfecto para ampliar su búsqueda y encontrar acciones de rápido crecimiento con una alta propiedad interna.
Las acciones de Planet Fitness cotizan actualmente muy por debajo de sus máximos recientes, lo que deja a los inversores preguntándose si la debilidad actual oculta el valor subyacente o si el mercado ya ha descontado las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. ¿Es esta una oportunidad de compra?
El último precio de cierre de Planet Fitness fue de 94,23 dólares, por lo que la estimación del valor razonable para esta historia es mucho más alta: 122,81 dólares. Esto pone de relieve la gran brecha entre las expectativas de los analistas y los niveles comerciales actuales. Los precios actuales centran la atención en el desempeño financiero futuro necesario para salvar esta distancia.
Las optimizaciones continuas de formato, incluida la adición de equipos de enriquecimiento, diseños rediseñados y la consideración de las preferencias de los usuarios, han aumentado la utilización del club y la satisfacción de los miembros. Esto debería mejorar la retención, brindar oportunidades para el poder de fijación de precios e impactar positivamente tanto en los ingresos como en los ingresos netos.
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¿Tienes curiosidad por saber cómo Planet Fitness logrará sus elevados objetivos? La teoría más extendida es que cuenta con un crecimiento agresivo de la membresía y una mayor rentabilidad. ¿Tiene curiosidad por las tendencias aceleradas que podrían estar impulsando este artículo? Esta estrategia es audaz y calculada, pero los supuestos financieros detrás de ella pueden sorprenderle. No te pierdas la inmersión detallada que lo revela todo.
Resultado: Valor razonable $122,81 (infravalorado)
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Sin embargo, una mayor pérdida de membresía debido a la mayor facilidad para cancelar en línea y una desaceleración en la apertura de nuevos clubes podrían desafiar rápidamente estas proyecciones optimistas de ganancias.
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Las cosas se complican aún más cuando se mira a Planet Fitness a través de una lente de relación precio-beneficio. La empresa cotiza a 41,8 veces las ganancias, en comparación con un promedio de solo 30,5 veces el de sus pares y 23,5 veces el de la industria en su conjunto. Incluso la proporción justa hacia la que es probable que avance el mercado con el tiempo es significativamente menor: 25,1 veces. Esta elevada prima pone de relieve el riesgo de valoración real. ¿Puede el fuerte crecimiento justificar la diferencia?
